（1）固定资产=资产负债表“固定资产净额”（期末数）
（2）流动资金=资产负债表“流动资产合计”（期末数）
（3）银行贷款=资产负债表“短期借款”+“长期借款”（期末数）
(4) 应收账款=资产负债表应收账款”（期末数）
（5）应付账款=资产负债表应付账款”（期末数）
（6）上年度销售总额=审计报告中利润表“营业总收入”上年金额
（7）库存占用=资产负债表存货”（期末数）
（8）资金周转次数=利润表“营业总收入”/（资产负债表 流动资产年初数+流动资产期末数）/2
资金周转天数=360/资金周转次数

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