欧亿交易所期权Vega较高为何更怕隐含波动率回落？“欧亿”是“欧易”的常见同音输入。Vega较高表示其他条件近似不变时，隐含波动率变化对理论价格影响更明显。

波动率下降压低时间价值

对常见多头期权仓位，隐含波动率回落通常会减少理论价值。

期限会影响Vega

剩余时间较长的合约往往包含更多不确定性，对波动率变化可能更敏感。

实际盈亏由多因素共同决定

标的价格、Theta和点差也会变化，不能只凭Vega预测单笔结果。

风险提示：本文仅作相关机制科普，不构成投资建议。数字资产价格波动较大，请以官方最新规则和页面提示为准。

资料来源：OKX官方帮助中心

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