重点内容：
一、现金流。企业目前能动用的现金及银行存款余额有多少，实时监控；
二、客户回款。通过客户回款情形决定授信标准，防范资金流风险；
三、供应商打款。供应商款项及时结算，便于跟供应商建立良好的合作关系，为供应商向我们提供优质产品和服务创造条件；
四、资产管理。企业大额资金支出管理，加强管控，防范资金流风险；
五、职员往来及其他往来管理。控制不必要的往来款项，防范税务等经营风险；
六、收入、费用、利润、成本、税金随时获知经营成果，防范财税风险。

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